Ключевые показатели

  • 65%
    213 793
    Денежные средства
    20%
    66 286
    Дебиторская задолженость
    13%
    42 680
    Краткосрочные финансовые вложения
    2%
    7 536
    Прочее
    330 295
    тыс. руб.
    Структура баланса на 31.12.2019
    116 400
    Долгосрочные займы
    35%
    113 768
    Капитал
    34%
    61 127
    Кредиторская задолженость
    19%
    39 000
    Краткосрочные займы
    12%
    Капитал ООО «ПЮДМ» в размере 113,8 млн рублей составляет почти 35% баланса и финансирует всю дебиторскую задолженность и краткосрочные финансовые вложения. Благодаря внешним займам компания финансирует операционную деятельность, остаток денежных средств в размере более 200 млн рублей отражает высокую ликвидность активов и операций эмитента.
  • Показатели тыс. руб. 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019
    Валюта баланса 189 935 225 834 189 161 292 754 330 295
    Основные средства 0 0 0 1 405 936
    Собственный капитал 28 088 31 031 41 742 35 752 113 768
    Запасы 7 003 2 946 9 557 5 052 1 549
    Дебиторская задолженость 45 792 92 420 65 001 100 109 66 286
    Кредиторская задолженость 50 697 77 483 30 499 50 788 61 127
    Финансовый долг 111 150 117 320 116 920 206 214 155 400
    долгосрочный финансовый долг 101 400 116 920 116 920 116 920 116 400
    краткосрочный финансовый долг 9 750 400 0 89 294 39 000
    Выручка 114 968 32 828 60 373 92 344 124 585
    Валовая прибыль 80 658 20 552 50 296 71 329 104 163
    EBIT 27 019 8 482 24 618 23 519 111 340
    Чистая прибыль 16 192 2 943 13 654 7 664 85 680
    Долг/Выручка 0.97 0.97 0.92 1.61 1.25
    Долг/Капитал 3.96 3.78 2.80 5.77 1.37
    Долг/EBIT 4.11 3.74 3.17 5.65 1.40
    Валовая рентабельность 70.16% 62.61% 83.31% 77.24% 83.61%
    Рентабельность по EBIT 23.50% 25.84% 40.78% 25.47% 89.37%
    Рентабельность по чистой прибыли 14.08% 8.96% 22.62% 8.30% 68.77%
    Суммарный объем металла в денежном выражении, который закупал «ПЮДМ» по поручению клиентов, за 2019 г. составил 7,68 млрд руб. против 4,27 млрд годом ранее. За счет роста объема сделок агентский доход компании вырос до 124,6 млн руб. (+8,4% по отношению к 2018 г.). По результатам аудиторской проверки компания изменила учетную политику и отражаемые ранее расходы, связанные с исполнением агентских поручений (на аффинаж, РКО, транспортные), которые стала относить не на операционные расходы, а на денежные средства по агентским соглашениям, что существенно отразилось на росте прибыли эмитента. По итогам 2019 г. EBIT составила 111,3 млн руб., чистая прибыль — 85,7 млн руб. Собственный капитал вырос до 113,8 млн руб. при долге 155,4 млн руб.
  • Освоение инвестиций
    Оборот трейдера млн руб.
    637
    Заемный капитал млн руб.
    155.4
    В 2018 году ООО «ПЮДМ» начало размещение облигаций с целью увеличения закупаемого для переработки золота. На старте проекта выручка трейдера варьировалась от 150 до 200 млн руб. в месяц. После завершения размещения ценных бумаг в начале 2019 года и открытия овердрафта в «Альфа-Банке» на 60 млн рублей ежемесячный оборот трейдера вырос в 4 раза, до 650-800 млн руб. При таком обороте на остатках денежных средств компании находится 60-110 млн руб. ежемесячно.