Ключевые показатели

  • 46%
    135 602
    Денежные средства
    34%
    100 109
    Дебиторская задолженость
    17%
    50 524
    Краткосрочные финансовые вложения
    2%
    6 519
    Прочее
    292 754
    тыс. руб.
    Структура баланса на 30.09.2019
    206 214
    Финансовый долг
    70%
    50 788
    Кредиторская задолженость
    17%
    35 752
    Собственный капитал
    12%
    В третьем квартале у эмитента вырос остаток денежных средств, который составил 135,6 млн руб. за счет дополнительного финансирования сезонного закупа металла. Денежные средства формируют почти половину всех активов. Основными источниками финансирования являются заемные средства, представленные в основном облигационным займом, и кредиторская задолженность, которая формируется клиентами, передающими эмитенту металл на дальнейшую переработку. В третьем квартале компания использовала финансирование акционеров и средства овердрафта «Альфа-Банка».
  • Показатели тыс. руб. 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019
    Валюта баланса 189 935 225 834 189 161 292 754
    Основные средства 0 0 0 1 405
    Собственный капитал 28 088 31 031 41 742 35 752
    Запасы 7 003 2 946 9 557 5 052
    Дебиторская задолженость 45 792 92 420 65 001 100 109
    Кредиторская задолженость 50 697 77 483 30 499 50 788
    Финансовый долг 111 150 117 320 116 920 206 214
    долгосрочный финансовый долг 101 400 116 920 116 920 116 920
    краткосрочный финансовый долг 9 750 400 0 89 294
    Выручка 114 968 32 828 60 373 92 344
    Валовая прибыль 80 658 20 552 50 296 71 329
    EBIT 27 019 8 482 24 618 23 519
    Чистая прибыль 16 192 2 943 13 654 7 664
    Долг/Выручка 0.97 0.97 0.92 1.61
    Долг/Капитал 3.96 3.78 2.80 5.77
    Долг/EBIT 4.11 3.74 3.17 5.65
    Валовая рентабельность 70.16% 62.61% 83.31% 77.24%
    Рентабельность по EBIT 23.50% 25.84% 40.78% 25.47%
    Рентабельность по чистой прибыли 14.08% 8.96% 22.62% 8.30%
    Оборачиваемость запасов, дн. 7 7 5 5
    За 2018 год финансовый долг ООО «ПЮДМ» вырос в 4 раза, до 111,2 млн руб. В апреле 2019 г. эмитент доразместил биржевые облигации. В обращении находятся ценные бумаги на 116,4 млн рублей. При этом доля долга в выручке увеличилась до 97%. В третьем квартале эмитент использовал овердрафт от «Альфа-Банка», непогашенный остаток на конец третьего квартала по которому составил 50 млн руб. Также было предоставлено дополнительное финансирование от акционеров в размере 39 млн руб. Отношение долга к выручке выросло до 1,6х, долга к EBIT — до 5,65х. EBIT эмитента по итогам трех кварталов составила 23,5 млн руб, чистая прибыль — 7,7 млн руб. Снижение прибыли в третьем квартале произошло из-за разового роста коммерческих расходов по внутренним проектам компании. Дебиторская задолженность в 2 раза превышает кредиторскую. Активы компании в основном сформированы остатком денежных средств и дебиторской задолженностью — 135,6 и 100,1 млн рублей соответственно.
  • Освоение инвестиций
    Оборот трейдера млн руб.
    610
    Займы акционеров млн рублей
    39
    Овердрафт млн руб.
    60
    Размещение облигаций млн руб.
    116.4
    В 2018 году ООО «ПЮДМ» начало размещение облигаций с целью увеличения закупаемого для переработки золота. На старте проекта выручка трейдера варьировалась от 150 до 200 млн руб. в месяц. После завершения размещения ценных бумаг в начале 2019 года и открытия овердрафта в «Альфа-Банке» на 60 млн рублей ежемесячный оборот трейдера вырос в 4 раза, до 650-800 млн руб. При таком обороте на остатках денежных средств компании находится 60-110 млн руб. ежемесячно.